配置方(fāng )向(xiàng ):二季度(dù )看(kàn )好“震蕩顛簸期紅利防守、內(nèi)外風險收斂后重新(xīn )交易新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、關(guān)(guān )注受益內(nèi)需政策的板塊”三大主(zhǔ )線。二季度初(chū )始市場(chǎng )震蕩顛簸期,紅利防守,關(guān)注公用事業(yè)/銀行等(děng )行業(yè)(yè )。內(nèi)外風險(xiǎn )收(shōu )斂后重新交易新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步(bù ),重點關(guān)注AI應用端的創(chuàng)新(xīn )進展,關(guān)注人形機器人等投資機會。外(wài )部沖(chōng )擊下關(guān)注受益內(nèi)需政策(cè )相關(guān)方向,關(guān)注政策刺激下(xià )順(shùn )周(zhōu )期(qī )/大消費(fèi )的投資機會。
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