劇情簡介
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龍舫進一步分析指出，做好(hǎo )全天候(hòu )策(cè )略的難點主要體現(xiàn)在以下四個方面：一是很(hěn )難精準根據(jù)經(jīng)濟周期匹配對應(yīng)資產(chǎn)，構(gòu)建大(dà )類資產(chǎn)(chǎn )配置(zhì )的(de )模(mó )型難度很高(gāo )；二是全天候策略(luè )通(tōng )常(cháng )是以風險平價模(mó )型為核心，風險貢(gòng )獻均(jun1 )衡(héng )化的計算(suàn )需準確估算(suàn )資產(chǎn)波動率和相關(guān)性，而歷史數(shù)據(jù)可能無法預(yù)(yù )測未來；三是國內(nèi)市場中，商品期貨、REITs、海外資產(chǎn)等配置(zhì )工具不足或者容量有限，制(zhì )約(yuē )策略的多元化無法實施(shī )；四是在遇到(dào )黑天鵝引發(fā)的市場極端波動(dòng )情況下，可能無法(fǎ )及時進行資(zī )產(chǎn)的再平衡操作，導(dǎo )致風險敞口偏離(lí )預(yù)設(shè)目(mù )標(biāo )。
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