配(pèi )置方向:二季度看好“震蕩顛簸期(qī )紅利防守、內(nèi)外風(fēng)險收斂后重新交易新興產(chǎn)(chǎn )業(yè)技術(shù)進步、關(guān)注受益內(nèi)(nèi )需政策的板塊”三大主線。二季(jì )度初始(shǐ )市(shì )場震蕩顛(diān )簸期,紅利防守,關(guān)注(zhù )公用(yòng )事業(yè)(yè )/銀行等(děng )行業(yè)。內(nèi)外風(fēng)險收斂(liǎn )后重(chóng )新交易新興產(chǎn)業(yè)(yè )技術(shù)進步,重點關(guān)注AI應(yīng)用端的創(chuàng)新(xīn )進展(zhǎn ),關(guān)(guān )注人形機器人等投(tóu )資機會。外部沖擊下關(guān)注受益內(nèi)需(xū )政策相關(guān)方(fāng )向,關(guān)(guān )注政策刺激下(xià )順周期/大消(xiāo )費的投資機(jī )會。
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